对于祯祥合意依期绽开债券型发起式证
券投资基金绽开申购、赎回及调遣业务
的公告
公告送出日历：2024 年 11 月 9 日
基金称呼 祯祥合意依期绽开债券型发起式证券投资基金
基金简称 祯祥合意定开债
基金主代码 004632
基金运作步地 本基金以依期绽开步地运作，即罗致在阻塞期内阻塞
运作、阻塞期与阻塞期之间依期绽开的运作步地。本
基金的阻塞期为自基金公约奏效之日起（含）或自每
一绽开期已毕之日次日起（含）至3个月（含）后对
应日的前一日止（若该对应日为非责任日或无该对应
日，则顺延至下一责任日）。本基金在阻塞期内不办
理申购与赎回业务，亦不可上市往复。本基金自阻塞
期已毕之后第一个责任日起（含）参加绽开期，工夫
不错办理申购与赎回业务。本基金每个绽开期最长不
跳跃10个责任日。本次基金绽开日为2024年11月14
日（含）至2024年11月27日（含），共10个责任日。
基金公约奏效日 2019年1月24日
基金处置东说念主称呼 祯祥基金处置有限公司
基金托管东说念主称呼 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 祯祥基金处置有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》相配配套法例、
《祯祥合意依期绽开债券型发起式证券投资基金基
金公约》、《祯祥合意依期绽开债券型发起式证券投
资基金招募评释书》等
申购肇始日 2024年11月14日
赎回肇始日 2024年11月14日
调遣转入肇始日 2024年11月14日
调遣转出肇始日 2024年11月14日
投资东说念主在绽开期内的每个绽开日办理基金份额的申购和赎回，绽开日的具体办理期间为
上海证券往复所、深圳证券往复所的平常往复日的往复期间，但基金处置东说念主凭证法律法例、
中国证监会的要求或基金公约的端正公告暂停申购、赎回时之外。在阻塞期内，本基金不办
理申购、赎回业务，也不上市往复。
基金公约奏效后，若出现新的证券往复商场，证券往复所往复期间变更或其他格外情况，
基金处置东说念主将视情况对前述绽开日及绽开期间进行相应的调养，但应在执行日前依照《信息
表露方针》的关系端正进行公告。
本基金在绽开期内办理申购与赎回业务。本次绽开期期间为 2024 年 11 月 14 日（含）
至 2024 年 11 月 27 日（含），绽开期内本基金接纳申购、赎回及调遣央求。基金处置东说念主不
得在基金公约商定之外的日历大要期间办理基金份额的申购、赎回大要调遣。在绽开期内，
投资东说念主在基金公约商定之外的日历和期间提议申购、赎回或调遣央求且登记机构证明接纳的，
其基金份额申购、赎回或调遣价钱为该绽开期内下一绽开日基金份额申购、赎回或调遣的价
格；但若投资东说念主在绽开期临了一日业务办理期间已毕之后提议申购、赎回大要调遣央求的，
视为无效央求。
起首为 1 元（含申购费），追加申购的最低金额不受为止。基金处置东说念主直销网点接纳初度申
购央求的最低金额为单笔 50,000 元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔 20,000 元（含
申购费）。
通过基金处置东说念主网上往复系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的
为止，初度申购、追加申购最低起首金额为东说念主民币 1 元（含申购费）。
资者累计合手有的基金份额数目为止，具体端正见招募评释书或相干公告。
应当罗致设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、隔绝大额申购、暂停基
金申购等措施，切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权益，基金处置东说念主基于投资运作与风险
适度的需要，可罗致上述措施对基金鸿沟给予适度，具体请参见相干端正。
本基金份额在申购时收取申购用度，对申购缔造级差费率，申购用度应在投资东说念主申购基
金份额时收取。投资者在一天之内若是有多笔申购，适用费率按单笔折柳盘算，如下表所示：
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万 0.80%
M≥500 万 每笔 1000 元
用度，不列入基金财产。
迟应于新的费率或收费步地执行日前依照《信息表露方针》的关系端正在端正序言上公告。
详见基金处置东说念主届时公告；部分代销机构如实行优惠费率，请投资东说念主参见代销机构公告。
额赎回时不受上述为止。
赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手有东说念主承担。本基金同笔申购在统一绽开期内赎回
的，收取1.5%的赎回费，且全额计入基金财产，针对其他情形不收取赎回费率。
迟应于新的费率或收费步地执行日前依照《信息表露方针》的关系端正在端正序言上公告。
金估值的平正性，舞动订价机制的处理原则与操作圭表参见法律法例和自律组织的自律法令，
具体见基金处置东说念主届时的相干公告。
用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金调遣时，不收取申购补差用度。申购补差费
用按照调遣金额对应的转出基金与转入基金的申购费差额进行补差，具体收取情况视每次转
换时两只基金的申购费的互异情况而定。
调遣用度=转出基金赎回费+调遣申购补差费
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
调遣金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费
调遣申购补差用度=调遣金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-调遣金额
×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）或，固定申购补差费
转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值—调遣用度）÷转入基金当日基金
份额净值
本基金手脚调遣基金时，具体调遣费率如下：
A、调遣金额对应申购费率较高的基金转入到本基金时
例 1、某投资东说念主 N 日合手有祯祥睿享娱乐生动确立搀杂基金 A 类份额 10,000 份，合手有期
为三个月（对应的赎回费率为 0.50%），拟于 N 日调遣为祯祥合意依期绽开债券型发起式证
券投资基金，假定 N 日祯祥睿享娱乐生动确立搀杂基金 A 类份额的基金份额净值为 1.150
元，祯祥合意依期绽开债券型发起式证券投资基金的基金份额净值为 1.0500 元，则：
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000
×1.150×0.50%=57.50 元
意依期绽开债券型发起式证券投资基金的申购费率 0.80%，因此不收取申购补差用度，即费
用为 0。
调遣用度=转出基金赎回费+调遣申购补差费=57.50+0=57.50 元
转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值—调遣用度）÷转入基金当日基金
份额净值=（10000×1.150-57.50）÷1.0500=10897.62 份
B、本基金份额转入调遣金额对应申购费率较高的基金
例 2、某投资东说念主 N 日合手有祯祥合意依期绽开债券型发起式证券投资基金的基金份额
生动确立搀杂基金 A 类份额，假定 N 日祯祥合意依期绽开债券型发起式证券投资基金的基金
份额净值为 1.0500 元，祯祥睿享娱乐生动确立搀杂基金 A 类份额的基金份额净值为 1.150
元，则：
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=0 元
调遣金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费=10000×
对应调遣基金祯祥睿享娱乐生动确立搀杂基金 A 类份额的申购费率 1.5%，祯祥合意定
期绽开债券型发起式证券投资基金的申购费率 0.8%。
调遣申购补差用度=调遣金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-调遣金额
×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）=10500.00×1.5%÷（1+1.5%）-10500.00
×0.8%÷（1+0.8%）=71.84 元
调遣用度=转出基金赎回费+调遣申购补差费=0+71.84=71.84 元
转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值—调遣用度）÷转入基金当日基金
份额净值=（10000×1.0500-71.84）÷1.150=9067.97 份
对于通过本公司网上往复进行基金调遣的，在盘算申购补差费时，将享受一定的申购费
优惠，具体详见本公司网上往复费率评释。
本公司可对上述费率进行调养，并依据相干法例的要求进行公告。
本基金不错与本处置东说念主旗下已灵通调遣业务的基金调遣。
码020781）
码020782）
金代码019598）
金代码019599）
金代码015894）
金代码015895）
基金代码012698）
基金代码012699）
（注：统一基金居品各类份额之间不成互相调遣）
参加基金调遣的具体基金以各代销机构的端正为准，依期绽开的基金在处于绽开情景时
可参与调遣，阻塞时无法调遣，具体以各基金法律文献及相干公告端正为准。
办理本基金与祯祥旗下其它绽开式基金之间调遣业务的投资者需到同期销售拟转出和
转入两只基金的统一销售机构办理基金的调遣业务。具体以销售机构端正为准。
本公司直销渠说念灵通本基金的调遣业务。其他销售机构灵通本基金调遣业务的期间以销
售机构为准，本公司可不再超过公告，敬请浩大投资者留情各销售机构灵通上述业务的公告
或垂询关系销售机构。
须处于可申购情景。基金调遣只可在统一销售机构的统一往复账号内进行。
准进行盘算。
合手有期间以调遣证明得手日为肇始日进行盘算。
基金调遣分为调遣转入和调遣转出。通过各销售机构网点调遣的，转出的基金份额不得
低于 1 份。通过本基金处置东说念主官网往复平台调遣的，每次转出份额不得低于 1 份。投资者全
部转出时不受上述为止。
以上调遣费率和原则以各个销售机构的端正为准，由于各代理销售机构的系统互异以及
业务安排等原因，开展调遣业务的期间和基金品种相配它未尽事宜详见各销售机构的相干业
务法令和公告。
本基金暂不灵通依期定额投资业务。
直销机构
称呼：祯祥基金处置有限公司直销中心
办公地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祯祥金融中心 34 层
直销电话：0755-22627627
直销传真：0755-23990088
磋商东说念主：郑权
网址：www.fund.pingan.com
客户办事电话：400－800－4800
其它销售机构
本基金非直销销售机构信息详见基金处置东说念主网站公示，敬请投资者寄望。
基金处置东说念主可凭证关系法律法例的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金处置东说念主网
站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相干业务时，请奉命各销售机构
业务法令与操作历程。
在阻塞期内，基金处置东说念主应当至少每周在端正网站表露一次基金份额净值和基金份额累
计净值。
在基金绽开期每个绽开日的次日，基金处置东说念主应通过端正网站、基金销售机构网站大要
买卖网点表露绽开日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金处置东说念主应当在不晚于半年度和年度一日的次日，在端正网站表露半年度和年度临了
一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
投资东说念主必须凭证销售机构端正的措施，在绽开日的具体业务办理期间内提议申购或赎回
的央求。
投资东说念主申购基金份额时，必须全额寄托申购款项，投资东说念主全额寄托申购款项，申购央求
开辟；登记机构证明基金份额时，申购奏效。
基金份额合手有东说念主递交赎回央求，赎回开辟；登记机构证明赎回时，赎复活效。投资东说念主赎
回央求奏效后，基金处置东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生大齐赎回或基
金公约商定的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付方针参照基金公约有
关要求处理。
遇往复所或往复商场数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基
金处置东说念主及基金托管东说念主所能适度的身分影响业务处理历程，则赎回款项划付期间相应顺延。
基金处置东说念主应以往复期间已毕前受理灵验申购和赎回央求确本日手脚申购或赎回央求
日(T 日)，在平常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的灵验性进行证明。T 日提
交的灵验央求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构端正的其
他步地查询央求的证明情况。若申购不得手或无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。
基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定得手，而仅代表销售机构确乎
吸收到央求。申购、赎回央求的证明以登记机构的证明服从为准。对于央求的证明情况，投
资者应实时查询并妥善控制正当权柄。
基金处置东说念主不错在法律法例和基金公约允许的范围内，对上述业务办理期间进行调养，
并在调养执行前依照《信息表露方针》的关系端正在端正序言上公告。
本公告仅对本基金绽开申购、赎回及调遣业务的关系事项给予评释。投资者欲了解本基
金的详备情况，请详备阅读《祯祥合意依期绽开债券型发起式证券投资基金基金公约》和《平
安合意依期绽开债券型发起式证券投资基金招募评释书》。投资者亦可拨打本基金处置东说念主的
世界斡旋客户办事电话 400－800－4800（免资料话费）及直销专线电话 0755－22627627 咨
询相处事宜。
风险教唆：
基金处置东说念主依照恪称拖累、强壮信用、严慎极力的原则处置和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金单一投资者合手有的基金份额大要组成一致活动东说念主的多个投资者合手有的基金份额
可达到大要跳跃 50%，基金不向个东说念主投资者公支出售。
投资有风险，敬请投资者在投资基金前恰当阅读《祯祥合意依期绽开债券型发起式证券
投资基金基金公约》、
《祯祥合意依期绽开债券型发起式证券投资基金招募评释书》等基金法
律文献，了解基金的风险收益特征，并凭证本人的风险承受本事遴荐合适我方的基金居品。
祯祥基金处置有限公司
